Cash analyst
Description de l'offre
Spécialisé dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement et la logistique. Avec une présence mondiale dans plus de 160 pays, elle offre des solutions complètes, allant de la gestion de transport à la logistique contractuelle. CEVA s’engage à fournir des services adaptés aux besoins spécifiques des industries qu’elle dessert, en s’appuyant sur son expertise et ses technologies avancées pour optimiser les opérations de ses clients.
Vous serez un acteur clé de la transformation de la trésorerie de la division Logistique et réaliserez diverses activités de trésorerie (gestion / réconciliation des relevés bancaires, position de trésorerie quotidienne, transferts d’équilibrage, besoins de financement inter-sociétés) dans le cadre des règles d’un groupe international.
Vos missions
- Optimiser, gérer et rapporter la position de liquidité quotidienne, organiser la centralisation des liquidités et préparer la documentation pour le financement (interne et externe)
- Gestion des comptes bancaires (maintenir une bonne vue d’ensemble du paysage bancaire, des comptes et de leurs utilisateurs dans le monde entier)
- Onboarding de nouvelles filiales : ouverture des comptes bancaires recommandés par la trésorerie d’entreprise, souscription de services bancaires, outils informatiques, accords internes, etc.
- Mise en place fonctionnelle des outils existants (Kyriba, Fairways Guarantees, outils de web banking, etc.) dans le respect des règles de sécurité ;
- Production de rapports hebdomadaires/mensuels/KPI sur les questions de trésorerie
- Contrôle des prévisions de trésorerie des filiales par devise et analyse de l’exposition
Profil recherché
- Master en Finance/Trésorerie/Corporate Finance
- A partir de 5 ans d’expérience dans une équipe de trésorerie internationale ou dans une banque ou un cabinet de conseil
- Excellentes capacités d’analyse
- Anglais courant
- Très bonnes capacités de communication
- Capacité à vulgariser des sujets complexes
- Capacité à s’intégrer dans une équipe.
- Flexible, capacité d’adaptation et agilité