Intégré(e) la Direction Administrative et Financière et rattaché(e) à la Responsable Comptable, vous serez en charge des missions suivantes :
VOS MISSIONS
Vous assurez l'enregistrement, le traitement, l'analyse et le Reporting des Flux de Trésorerie de l'entreprise dans le respect des procédures en vigueur et de la réglementation légale, fiscale et sociale :
Dans le cadre de cette mission vous serez amené(e) à :
• Enregistrer les mouvements de trésorerie : encaissements, décaissements
• Saisir et imputer les règlements clients et fournisseurs
• Collaborer avec les comptables auxiliaires (clients, fournisseurs)
• Préparer les campagnes de paiements fournisseurs
• Etre en charge du cadrage et mise en paiement des NDF
• Préparer les campagnes de prélèvements clients
• Mettre en paiement des paies et charges sociales
• Alerter sur les impayés et rejets
• Gérer le Cut Off des écritures et les rapprochements bancaires
• Analyser les principales variations
• Réaliser les prévisions de trésorerie
• Réaliser les travaux et le suivi des clôtures mensuelles de son périmètre
• Faire la gestion des comptes bancaires
• Assurer les relations avec les différentes banques comme interlocuteur privilégié
Niveau d'étude attendu
BAC +3
Contrat proposé
CDI
Profil attendu
VOTRE PROFIL
De formation supérieure licence (Bac+3), vous avez une première expérience réussie dans ce
domaine.
Vous êtes autonome sur vos missions et avez une forte capacité d’adaptation.
Vous maitrisez le pack office ; vous disposez d’une bonne connaissance de l’ERP Sage X3 et
Fusion/Oracle.
